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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 348.00 | 151.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 932.00 | 3 119.00 | 1 812.00 | 4 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 572.00 | 4 468.00 | 2 103.00 | 6 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BP En cours de production de services | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BZ Autres créances | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CF Disponibilités | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 613.00 | | 96 613.00 | 96 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 185.00 | 4 468.00 | 98 717.00 | 103 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 267.00 | | | -19 267.00 |
DL TOTAL (I) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 513.00 | | | 85 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 717.00 | | | 98 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
FG Production vendue services | 124 318.00 | 81 281.00 | 205 599.00 | 124 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 669.00 | 81 281.00 | 206 951.00 | 125 669.00 |
FM Production stockée | | | -3 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 803.00 | | | 212 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 070.00 | | | 232 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 267.00 | | | -19 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 6 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 176.00 | 1 291.00 | | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176.00 | 1 291.00 | | 3 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VP Divers | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 764.00 | 18 624.00 | 140.00 | 18 764.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 513.00 | 35 513.00 | | 85 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
ST Autres comptes | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
YT Sous‐traitance | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |