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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 819.00 | | 1 313 819.00 | 1 313 819.00 |
BZ Autres créances | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CF Disponibilités | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 883.00 | | 1 340 883.00 | 1 340 883.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 567 912.00 | 370 845.00 | | 567 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 005.00 | 257 066.00 | | -11 005.00 |
DL TOTAL (I) | 558 007.00 | 629 012.00 | | 558 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 809.00 | 248 130.00 | | 130 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 469.00 | 130 000.00 | | 629 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 984.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 876.00 | 381 114.00 | | 782 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 883.00 | 1 010 126.00 | | 1 340 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 150 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 005.00 | 10 099.00 | | 11 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 005.00 | 139 901.00 | | -11 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 819.00 | | 400 000.00 | 913 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 819.00 | | 400 000.00 | 913 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 356 667.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 809.00 | 118 974.00 | 11 835.00 | 130 809.00 |
VI Groupe et associés | 229 469.00 | | | 229 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 321.00 | | | 117 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 245.00 | 2 426.00 | 13 819.00 | 16 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 876.00 | 141 572.00 | 368 502.00 | 782 876.00 |