| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 221.00 | 16 353.00 | 19 868.00 | 36 221.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 302.00 | 16 353.00 | 19 949.00 | 36 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
060 Stock marchandises | 67 223.00 | | 67 223.00 | 67 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
084 Disponibilités | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 977.00 | | 111 977.00 | 111 977.00 |
110 Total général Actif | 148 279.00 | 16 353.00 | 131 926.00 | 148 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 153 563.00 | | | 153 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 861.00 | | | 214 861.00 |
230 Autres produits | 160.00 | | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 584.00 | | | 368 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 603.00 | | | 198 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 487.00 | | | -49 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 839.00 | | | 108 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 386.00 | | | -3 386.00 |
242 Autres charges externes. | 70 110.00 | | | 70 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
252 Charges sociales | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 759.00 | | | 366 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
294 Charges financières | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |