| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 562.00 | | 50 562.00 | 50 562.00 |
BZ Autres créances | 746 724.00 | | 746 724.00 | 746 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 061.00 | 80.00 | 9 981.00 | 10 061.00 |
CF Disponibilités | 639 400.00 | | 639 400.00 | 639 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 107.00 | 80.00 | 1 447 027.00 | 1 447 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 107.00 | 80.00 | 1 447 026.00 | 1 447 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 869.00 | -309 881.00 | | -58 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 761.00 | 251 012.00 | | -513 761.00 |
DL TOTAL (I) | -517 630.00 | -3 869.00 | | -517 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 440.00 | 320 982.00 | | 861 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 223.00 | 892 036.00 | | 674 223.00 |
EA Autres dettes | 428 993.00 | 1 423 561.00 | | 428 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 656.00 | 2 636 579.00 | | 1 964 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 026.00 | 2 632 711.00 | | 1 447 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44.00 | 36.00 | | 44.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44.00 | 36.00 | | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44.00 | 36.00 | | 44.00 |
UG ‐ Financières | | 36.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 361.00 | 861 361.00 | | 861 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 443.00 | 437 443.00 | | 437 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 414.00 | 208 414.00 | | 208 414.00 |
UX Autres créances clients | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 144 958.00 | 144 958.00 | | 144 958.00 |
VC Groupe et associés | 601 446.00 | 601 446.00 | | 601 446.00 |
VI Groupe et associés | 428 993.00 | 428 993.00 | | 428 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 633.00 | 797 632.00 | | 797 633.00 |
VW T.V.A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 577.00 | 1 964 577.00 | | 1 964 577.00 |