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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 9 618.00 | 1 582.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 734.00 | 6 972.00 | 48 762.00 | 55 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 534.00 | 18 190.00 | 66 344.00 | 84 534.00 |
BT Marchandises | 338 242.00 | | 338 242.00 | 338 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
BZ Autres créances | 883 777.00 | | 883 777.00 | 883 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 570 573.00 | | 570 573.00 | 570 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 098.00 | | 1 808 098.00 | 1 808 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 633.00 | 18 190.00 | 1 874 443.00 | 1 892 633.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 367 560.00 | 325 488.00 | | 367 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 357.00 | 42 073.00 | | -298 357.00 |
DL TOTAL (I) | 355 203.00 | 653 560.00 | | 355 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 485.00 | 1 200 000.00 | | 1 126 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 437.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 908.00 | 294 983.00 | | 269 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 229.00 | 65 356.00 | | 29 229.00 |
EA Autres dettes | 93 580.00 | 5 717.00 | | 93 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 240.00 | 1 566 494.00 | | 1 519 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 443.00 | 2 220 054.00 | | 1 874 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 294.00 | | 45 637.00 | 45 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 397.00 | 84 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 397.00 | 55 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 494.00 | | 45 637.00 | 16 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 624.00 | 5 035.00 | 5 469.00 | 18 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 818.00 | 800.00 | | 8 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 206.00 | 4 235.00 | 5 469.00 | 8 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 908.00 | 269 908.00 | | 269 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 580.00 | 93 580.00 | | 93 580.00 |
UX Autres créances clients | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VB T. V. A. | 325 683.00 | 325 683.00 | | 325 683.00 |
VC Groupe et associés | 503 000.00 | 503 000.00 | | 503 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126 485.00 | 253 031.00 | 873 454.00 | 1 126 485.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 515.00 | | | 73 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 235.00 | 899 235.00 | | 899 235.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 239.00 | 645 785.00 | 873 454.00 | 1 519 239.00 |