| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 345.00 | 275.00 | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 182 850.00 | | 182 850.00 | 182 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 91 425.00 | -91 425.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 002.00 | 13 949.00 | 18 052.00 | 32 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 133.00 | 125 860.00 | 110 273.00 | 236 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 663.00 | 5 566.00 | 54 097.00 | 59 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 256.00 | 20 317.00 | 205 939.00 | 226 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 788.00 | 41 955.00 | 104 833.00 | 146 788.00 |
BZ Autres créances | 159 803.00 | 14 755.00 | 145 048.00 | 159 803.00 |
CF Disponibilités | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 251.00 | 82 593.00 | 649 657.00 | 732 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 384.00 | 208 454.00 | 759 930.00 | 968 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 200 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | -3 377 984.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 060.00 | -1 058 798.00 | | 6 060.00 |
DL TOTAL (I) | 7 068.00 | -4 236 782.00 | | 7 068.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 796.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 60 296.00 | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763.00 | 270.00 | | 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 507 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 853.00 | 120 723.00 | | 459 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 973.00 | 222 365.00 | | 222 973.00 |
EA Autres dettes | 26 773.00 | 13 457.00 | | 26 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 362.00 | 4 864 179.00 | | 710 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 930.00 | 687 692.00 | | 759 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 362.00 | 4 864 179.00 | | 710 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FD Production vendue biens | 78 706.00 | 2 940.00 | 81 646.00 | 78 706.00 |
FG Production vendue services | 415.00 | 20.00 | 435.00 | 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 133.00 | 2 960.00 | 82 093.00 | 79 133.00 |
FM Production stockée | | | -14 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 183.00 | 943.00 | | 494 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475 823.00 | 24 125.00 | | 475 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970 005.00 | 25 067.00 | | 970 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 017.00 | 943.00 | | 549 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 267 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 017.00 | 482 977.00 | | 549 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 988.00 | -457 910.00 | | 420 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 882.00 | 819 296.00 | | 1 098 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 822.00 | 1 878 094.00 | | 1 092 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 060.00 | -1 058 798.00 | | 6 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 242.00 | | | 802 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 109.00 | 236 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 452 056.00 | 184 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 053.00 | 51 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 526.00 | | | 636 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 196.00 | | | 165 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 690.00 | 1 836.00 | 17 091.00 | 49 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 26.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 372.00 | 1 809.00 | 17 091.00 | 48 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 296.00 | | 17 796.00 | 60 296.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 486 397.00 | | 394 972.00 | 486 397.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 851.00 | | 85 180.00 | 80 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 669.00 | 25 883.00 | 38 668.00 | 38 669.00 |
6T Sur comptes clients | 44 319.00 | | 2 364.00 | 44 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 990.00 | 25 883.00 | 516 855.00 | 664 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 286.00 | 25 883.00 | 534 651.00 | 725 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 883.00 | 58 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 475 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 853.00 | 459 853.00 | | 459 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 589.00 | 124 589.00 | | 124 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 96 442.00 | 96 442.00 | | 96 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 346.00 | | 50 346.00 | 50 346.00 |
VB T. V. A. | 66 656.00 | 66 656.00 | | 66 656.00 |
VC Groupe et associés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 437.00 | 85 437.00 | | 85 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 352.00 | 257 006.00 | 50 346.00 | 307 352.00 |
VW T.V.A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 362.00 | 710 362.00 | | 710 362.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |