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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 552.00 | 86 535.00 | 138 017.00 | 224 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 922.00 | 4 368.00 | 10 554.00 | 14 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 674.00 | 90 903.00 | 160 771.00 | 251 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 403.00 | | 145 403.00 | 145 403.00 |
BZ Autres créances | 80 869.00 | | 80 869.00 | 80 869.00 |
CF Disponibilités | 783 907.00 | | 783 907.00 | 783 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 065.00 | | 1 028 065.00 | 1 028 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 739.00 | 90 903.00 | 1 188 836.00 | 1 279 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 438.00 | | | 140 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 217.00 | | | -16 217.00 |
DL TOTAL (I) | 390 221.00 | | | 390 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 331.00 | | | 404 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 442.00 | | | 269 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 615.00 | | | 798 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 836.00 | | | 1 188 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 889.00 | | | 399 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 621.00 | | 132 053.00 | 119 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 415.00 | | 111 137.00 | 113 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 806.00 | | 11 116.00 | 3 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 9 800.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 975.00 | 55 928.00 | | 34 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 786.00 | 53 748.00 | | 32 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189.00 | 2 179.00 | | 2 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 442.00 | 269 442.00 | | 269 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 2 400.00 | 9 800.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 145 403.00 | 145 403.00 | | 145 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 331.00 | 5 604.00 | 297 143.00 | 404 331.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 358.00 | 246 558.00 | 9 800.00 | 256 358.00 |
VW T.V.A. | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 615.00 | 399 889.00 | 297 143.00 | 798 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |