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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 951.00 | | 122 951.00 | 122 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664.00 | 15.00 | 1 649.00 | 1 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 615.00 | 15.00 | 124 600.00 | 124 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
BZ Autres créances | 53 703.00 | | 53 703.00 | 53 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 130 768.00 | | 130 768.00 | 130 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 931.00 | | 251 931.00 | 251 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 546.00 | 15.00 | 376 531.00 | 376 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 205.00 | | | 82 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 539.00 | | | 461 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DH Report à nouveau | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DL TOTAL (I) | 143 339.00 | | | 143 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 270.00 | | | 89 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 193.00 | | | 233 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 531.00 | | | 376 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 193.00 | | | 233 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 144.00 | | | -22 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 555.00 | | | 166 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 421.00 | | | 144 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 124 615.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 931.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 623.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UX Autres créances clients | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
VB T. V. A. | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
VI Groupe et associés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 250.00 | | | 142 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
VP Divers | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 163.00 | 86 163.00 | | 86 163.00 |
VW T.V.A. | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 193.00 | 233 193.00 | | 233 193.00 |