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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 090.00 | 53 422.00 | 18 668.00 | 72 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 919 308.00 | | 8 919 308.00 | 8 919 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 008 390.00 | 53 847.00 | 8 954 542.00 | 9 008 390.00 |
BN En cours de production de biens | 923 182.00 | | 923 182.00 | 923 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 457 852.00 | | 14 457 852.00 | 14 457 852.00 |
BZ Autres créances | 974 689.00 | | 974 689.00 | 974 689.00 |
CF Disponibilités | 6 950 905.00 | | 6 950 905.00 | 6 950 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 333 925.00 | | 23 333 925.00 | 23 333 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 342 315.00 | 53 847.00 | 32 288 467.00 | 32 342 315.00 |
CU Autres participations | 1 725.00 | 425.00 | 1 300.00 | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 828 959.00 | -2 202 516.00 | | -5 828 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 656 901.00 | -3 626 443.00 | | -1 656 901.00 |
DL TOTAL (I) | -5 485 860.00 | -3 828 959.00 | | -5 485 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 799 454.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 799 454.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 615 923.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 156 659.00 | 5 207 620.00 | | 13 156 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 641 390.00 | 1 834 334.00 | | 3 641 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 892 793.00 | 661 881.00 | | 2 892 793.00 |
EA Autres dettes | 1 801 321.00 | 12 164.00 | | 1 801 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 282 164.00 | | | 16 282 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 774 327.00 | 10 335 149.00 | | 37 774 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 288 467.00 | 7 305 644.00 | | 32 288 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 095 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 095 316.00 | |
FM Production stockée | | | 357 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 812 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 215 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 864.00 | |
GE Autres charges | | | 290 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 894 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 629 407.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 950 250.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 642 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 166.00 | 50 142.00 | | 24 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 255.00 | 14 325.00 | | 50 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 090.00 | 35 818.00 | | -26 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 475.00 | 2 125 796.00 | | 5 241 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 898 376.00 | 5 752 239.00 | | 6 898 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 656 901.00 | -3 626 443.00 | | -1 656 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 379.00 | 4 689.00 | | 9 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910 472.00 | | 4 196 096.00 | 4 910 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | 8 936 299.00 | 1 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 545.00 | 96 633.00 | 9 008 390.00 | 1 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 693.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 940.00 | 72 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 832.00 | | 12 199.00 | 153 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 753 947.00 | | 4 183 897.00 | 4 753 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 992.00 | 8 864.00 | 95 433.00 | 139 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 299.00 | 8 864.00 | 92 740.00 | 137 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 454.00 | | 799 454.00 | 799 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | 475.00 | 2 000.00 | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 404.00 | 475.00 | 801 454.00 | 801 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 799 454.00 | |
UG ‐ Financières | | 475.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641 390.00 | 3 641 390.00 | | 3 641 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 787.00 | 411 787.00 | | 411 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801 321.00 | 1 801 321.00 | | 1 801 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 282 164.00 | 16 282 164.00 | | 16 282 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 919 308.00 | 8 919 308.00 | | 8 919 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
UX Autres créances clients | 14 457 852.00 | 14 457 852.00 | | 14 457 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VB T. V. A. | 633 504.00 | 633 504.00 | | 633 504.00 |
VI Groupe et associés | 13 156 659.00 | 753 637.00 | 12 403 022.00 | 13 156 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 318.00 | 322 318.00 | | 322 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 394 412.00 | 24 379 146.00 | 15 266.00 | 24 394 412.00 |
VW T.V.A. | 2 411 297.00 | 2 411 297.00 | | 2 411 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 774 327.00 | 25 371 305.00 | 12 403 022.00 | 37 774 327.00 |