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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 269.00 | 7 963.00 | 129 306.00 | 137 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 768 803.00 | | 1 768 803.00 | 1 768 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 776 689.00 | 7 963.00 | 5 768 726.00 | 5 776 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 738.00 | | 112 738.00 | 112 738.00 |
BZ Autres créances | 105 755.00 | | 105 755.00 | 105 755.00 |
CF Disponibilités | 166 529.00 | | 166 529.00 | 166 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 982.00 | | 392 982.00 | 392 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 671.00 | 7 963.00 | 6 161 708.00 | 6 169 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
CU Autres participations | 3 839 200.00 | | 3 839 200.00 | 3 839 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 461 400.00 | 3 461 400.00 | | 3 461 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 668.00 | 64 535.00 | | 115 668.00 |
DG Autres réserves | 771 689.00 | 172.00 | | 771 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 095.00 | 1 022 649.00 | | 1 000 095.00 |
DL TOTAL (I) | 5 348 852.00 | 4 548 757.00 | | 5 348 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 974.00 | 643 649.00 | | 461 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | 1 946.00 | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 925.00 | 23 918.00 | | 26 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 802.00 | 380 231.00 | | 117 802.00 |
EA Autres dettes | 201 613.00 | 240 020.00 | | 201 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 856.00 | 1 289 764.00 | | 812 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 161 708.00 | 5 838 521.00 | | 6 161 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 009.00 | | 1 053 009.00 | 1 053 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 009.00 | | 1 053 009.00 | 1 053 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 036.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 058 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 151.00 | 60.00 | | 17 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | -60.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | 35 112.00 | | 6 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 318.00 | 2 049 716.00 | | 2 135 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 223.00 | 1 027 066.00 | | 1 135 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 095.00 | 1 022 649.00 | | 1 000 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 206 070.00 | | 1 681 707.00 | 5 206 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 093 904.00 | 5 639 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111 088.00 | 5 776 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 184.00 | 137 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 250.00 | | 136 203.00 | 18 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187 820.00 | | 1 545 504.00 | 5 187 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 960.00 | 4 036.00 | 33.00 | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 960.00 | 4 036.00 | 33.00 | 3 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 613.00 | 201 613.00 | | 201 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 768 803.00 | 600 000.00 | 1 168 803.00 | 1 768 803.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 738.00 | 112 738.00 | | 112 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VB T. V. A. | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
VC Groupe et associés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 704.00 | 184 704.00 | 275 000.00 | 459 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 945.00 | | | 183 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VP Divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 656.00 | 822 853.00 | 1 199 803.00 | 2 022 656.00 |
VW T.V.A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 856.00 | 537 856.00 | 275 000.00 | 812 856.00 |