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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 309.00 | 28 664.00 | 21 645.00 | 50 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770.00 | 2 281.00 | 1 490.00 | 3 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 937.00 | 48 788.00 | 23 150.00 | 71 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BN En cours de production de biens | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
BZ Autres créances | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 700.00 | 48 788.00 | 48 912.00 | 97 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 5 322.00 | 6 812.00 | | 5 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 736.00 | -1 490.00 | | -14 736.00 |
DL TOTAL (I) | -6 665.00 | 8 072.00 | | -6 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 111.00 | 22 276.00 | | 12 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | 12 268.00 | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 240.00 | 27 029.00 | | 29 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 462.00 | 1 421.00 | | 2 462.00 |
EA Autres dettes | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 577.00 | 62 994.00 | | 55 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 912.00 | 71 066.00 | | 48 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 134.00 | | 796 134.00 | 796 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 134.00 | | 796 134.00 | 796 134.00 |
FM Production stockée | | | 1 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 923.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 926.00 | 75 541.00 | | 797 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 662.00 | 77 031.00 | | 812 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 736.00 | -1 490.00 | | -14 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 337.00 | | 600.00 | 71 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 479.00 | | 600.00 | 53 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 825.00 | 13 963.00 | | 34 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 809.00 | 3 034.00 | | 14 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 016.00 | 10 928.00 | | 20 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 111.00 | 10 371.00 | 1 740.00 | 12 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 635.00 | 20 620.00 | 15.00 | 20 635.00 |
VW T.V.A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 577.00 | 53 837.00 | 1 740.00 | 55 577.00 |