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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 293.00 | 3 124.00 | 1 169.00 | 4 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 560.00 | 3 226.00 | 1 334.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BZ Autres créances | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
CF Disponibilités | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 445.00 | | 95 445.00 | 95 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 005.00 | 3 226.00 | 96 779.00 | 100 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 824.00 | | | 74 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 769.00 | | | -75 769.00 |
DL TOTAL (I) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 724.00 | | | 86 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 779.00 | | | 96 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
FG Production vendue services | 214 075.00 | | 214 075.00 | 214 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 912.00 | | 214 912.00 | 214 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 388.00 | | | 223 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 157.00 | | | 299 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 769.00 | | | -75 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102.00 | | | 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152.00 | 1 073.00 | | 2 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102.00 | | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 1 073.00 | | 2 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 934.00 | 45 934.00 | | 45 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 816.00 | 67 651.00 | 165.00 | 67 816.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 550.00 | | | 550.00 |
ST Autres comptes | 69 916.00 | | | 69 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 788.00 | | | 788.00 |
YT Sous‐traitance | 75 647.00 | | | 75 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 901.00 | | | 146 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |