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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 119.00 | 38 943.00 | 633 176.00 | 672 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CF Disponibilités | 209 433.00 | | 209 433.00 | 209 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 057.00 | | 215 057.00 | 215 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 175.00 | 38 943.00 | 848 233.00 | 887 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 633 023.00 | | 633 023.00 | 633 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 411.00 | 281 354.00 | | 357 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 368.00 | 76 057.00 | | 71 368.00 |
DK Provisions réglementées | 14 199.00 | 11 913.00 | | 14 199.00 |
DL TOTAL (I) | 453 978.00 | 380 324.00 | | 453 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 047.00 | 237 482.00 | | 194 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 848.00 | 44 111.00 | | 169 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 3 089.00 | | 5 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 119.00 | 8 344.00 | | 25 119.00 |
EA Autres dettes | | 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 254.00 | 293 245.00 | | 394 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 233.00 | 673 569.00 | | 848 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 510.00 | 12 370.00 | | 26 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 510.00 | 12 370.00 | | 26 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 787.00 | | 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 287.00 | 2 988.00 | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812.00 | 3 775.00 | | 2 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 699.00 | 8 595.00 | | 23 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 844.00 | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 071.00 | 218 372.00 | | 226 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 703.00 | 142 315.00 | | 154 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 368.00 | 76 057.00 | | 71 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 118.00 | | | 672 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 175.00 | | | 633 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 563.00 | 7 379.00 | | 31 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 563.00 | 7 379.00 | | 31 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 913.00 | 2 287.00 | | 11 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 913.00 | 2 287.00 | | 11 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 848.00 | 169 848.00 | | 169 848.00 |
UX Autres créances clients | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 047.00 | 79 426.00 | 114 621.00 | 194 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 254.00 | 279 632.00 | 114 621.00 | 394 254.00 |