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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 968.00 | 1 741.00 | 7 227.00 | 8 968.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 251.00 | 5 043.00 | 33 208.00 | 38 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 336.00 | 3 577.00 | 12 760.00 | 16 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 325.00 | 10 361.00 | 54 964.00 | 65 325.00 |
BT Marchandises | 239 853.00 | | 239 853.00 | 239 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 062.00 | 40 888.00 | 257 174.00 | 298 062.00 |
BZ Autres créances | 161 046.00 | | 161 046.00 | 161 046.00 |
CF Disponibilités | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 771.00 | 40 888.00 | 720 883.00 | 761 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 096.00 | 51 249.00 | 775 847.00 | 827 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 006.00 | | | -261 006.00 |
DL TOTAL (I) | -211 006.00 | | | -211 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 471.00 | | | 71 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 959.00 | | | 608 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 963.00 | | | 302 963.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 853.00 | | | 986 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 847.00 | | | 775 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 264.00 | | | 933 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 996 597.00 | | 7 996 597.00 | 7 996 597.00 |
FG Production vendue services | 79 269.00 | | 79 269.00 | 79 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 075 866.00 | | 8 075 866.00 | 8 075 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 091 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 241 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 888.00 | |
GE Autres charges | | | 36 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 360 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 116 322.00 | | | 8 116 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 377 328.00 | | | 8 377 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 006.00 | | | -261 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 617.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 968.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 65 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 54 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 387.00 | 26.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 645.00 | 26.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 888.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 888.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 959.00 | 608 959.00 | | 608 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 698.00 | 127 698.00 | | 127 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 087.00 | 133 087.00 | | 133 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 238 434.00 | | | 238 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
VB T. V. A. | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 471.00 | 17 882.00 | 53 590.00 | 71 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 411.00 | | | 97 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 179.00 | 484 411.00 | 1 768.00 | 486 179.00 |
VW T.V.A. | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 853.00 | 933 264.00 | 53 590.00 | 986 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
ST Autres comptes | 518 261.00 | | | 518 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 452.00 | | | 332 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 796.00 | | | 778 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 783 184.00 | | | 783 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 688.00 | | | 900 688.00 |