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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 3.00 | 917.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 821.00 | 94 664.00 | 334 157.00 | 428 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 666.00 | 94 667.00 | 384 999.00 | 479 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 322.00 | 2 250.00 | 447 072.00 | 449 322.00 |
BZ Autres créances | 173 815.00 | | 173 815.00 | 173 815.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 979.00 | 2 250.00 | 631 729.00 | 633 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 645.00 | 96 917.00 | 1 016 728.00 | 1 113 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 229.00 | 43 989.00 | | 74 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 130.00 | 30 240.00 | | 36 130.00 |
DL TOTAL (I) | 121 359.00 | 85 229.00 | | 121 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 753.00 | 83 471.00 | | 303 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 601.00 | 273.00 | | 122 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 547.00 | 261 053.00 | | 275 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 749.00 | 97 401.00 | | 179 749.00 |
EA Autres dettes | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 369.00 | 442 197.00 | | 895 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 728.00 | 527 425.00 | | 1 016 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 601.00 | | | 122 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 587.00 | | 1 151 587.00 | 1 151 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 587.00 | | 1 151 587.00 | 1 151 587.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 631.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 200.00 | 6 453.00 | | 64 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 783.00 | 6 453.00 | | 66 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 300.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 983.00 | 300.00 | | 42 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 800.00 | 6 153.00 | | 23 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 3 271.00 | | 4 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 398.00 | 668 109.00 | | 1 218 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 268.00 | 637 870.00 | | 1 182 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 130.00 | 30 240.00 | | 36 130.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 026.00 | | 384 341.00 | 183 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 700.00 | 479 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 700.00 | 429 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 736.00 | | 338 706.00 | 178 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | 45 635.00 | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 412.00 | 84 631.00 | 45 377.00 | 55 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 412.00 | 84 631.00 | 45 377.00 | 55 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 547.00 | 275 547.00 | | 275 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
UX Autres créances clients | 446 622.00 | 446 622.00 | | 446 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 82 722.00 | 82 722.00 | | 82 722.00 |
VC Groupe et associés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 361.00 | 83 361.00 | | 83 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 392.00 | | 220 392.00 | 220 392.00 |
VI Groupe et associés | 122 601.00 | 122 601.00 | | 122 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 241.00 | | | 190 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 641.00 | 63 641.00 | | 63 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 123.00 | 675 123.00 | | 675 123.00 |
VW T.V.A. | 83 234.00 | 83 234.00 | | 83 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 369.00 | 674 977.00 | 220 392.00 | 895 369.00 |