| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 160.00 | 9 138.00 | 6 023.00 | 15 160.00 |
040 Immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 739.00 | 9 138.00 | 89 601.00 | 98 739.00 |
060 Stock marchandises | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
072 Créances – Autres | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
084 Disponibilités | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 094.00 | | 49 094.00 | 49 094.00 |
110 Total général Actif | 147 833.00 | 9 138.00 | 138 695.00 | 147 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 676.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 150.00 | 153 499.00 | | 116 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 415.00 | 1 529.00 | | 1 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 235.00 | 7 470.00 | | 1 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 799.00 | 163 998.00 | | 118 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 831.00 | 41 531.00 | | 27 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 931.00 | 9 697.00 | | 13 931.00 |
242 Autres charges externes. | 59 003.00 | 55 653.00 | | 59 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | 3 611.00 | | 3 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 038.00 | 39 026.00 | | 62 038.00 |
252 Charges sociales | 10 416.00 | 190.00 | | 10 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 295.00 | 151 230.00 | | 178 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 496.00 | 12 769.00 | | -59 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 496.00 | 12 769.00 | | -59 496.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 063.00 | | | 98 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 755.00 | | | 16 755.00 |