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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 240.00 | 17 266.00 | 28 974.00 | 46 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 653.00 | 3 925.00 | 4 727.00 | 8 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 003.00 | 21 191.00 | 33 811.00 | 55 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 819.00 | 950.00 | 198 869.00 | 199 819.00 |
BZ Autres créances | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
CF Disponibilités | 46 552.00 | | 46 552.00 | 46 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 630.00 | 950.00 | 274 680.00 | 275 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 632.00 | 22 141.00 | 308 491.00 | 330 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 356.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 942.00 | 51 128.00 | | 50 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 929.00 | 30 458.00 | | 17 929.00 |
DL TOTAL (I) | 84 870.00 | 91 942.00 | | 84 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 376.00 | 100 996.00 | | 100 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 556.00 | 76 650.00 | | 79 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 510.00 | 41 024.00 | | 29 510.00 |
EA Autres dettes | 14 179.00 | 22 040.00 | | 14 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 620.00 | 240 710.00 | | 223 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 491.00 | 332 652.00 | | 308 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 620.00 | 240 710.00 | | 223 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 435.00 | | 23 967.00 | 65 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 400.00 | 55 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 400.00 | 54 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 325.00 | | 23 967.00 | 65 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 685.00 | 13 604.00 | 18 098.00 | 25 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 685.00 | 13 604.00 | 18 098.00 | 25 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 556.00 | 79 556.00 | | 79 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 198 869.00 | 198 869.00 | | 198 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 187.00 | 229 187.00 | | 229 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 620.00 | 223 620.00 | | 223 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 102.00 | 12 801.00 | | 7 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 847.00 | 150 302.00 | | 98 847.00 |
ST Autres comptes | 131 601.00 | 119 066.00 | | 131 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 227.00 | 25 077.00 | | 18 227.00 |
YT Sous‐traitance | 114 399.00 | 287 653.00 | | 114 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | 2 389.00 | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 569.00 | 15 190.00 | | 9 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156.00 | 200.00 | | 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 039.00 | 120 014.00 | | 171 039.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 074.00 | 582 098.00 | | 363 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |