| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 231.00 | 2 491.00 | 59 740.00 | 62 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 391.00 | 30 269.00 | 230 123.00 | 260 391.00 |
040 Immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 922.00 | 32 759.00 | 300 163.00 | 332 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
072 Créances – Autres | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
084 Disponibilités | 76 054.00 | | 76 054.00 | 76 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 513.00 | | 128 513.00 | 128 513.00 |
110 Total général Actif | 461 435.00 | 32 759.00 | 428 676.00 | 461 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 334 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 762.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 554 635.00 | | | 554 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
230 Autres produits | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 506.00 | | | 574 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 412.00 | | | 161 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 680.00 | | | -8 680.00 |
242 Autres charges externes. | 249 685.00 | | | 249 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 039.00 | | | 94 039.00 |
252 Charges sociales | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
262 Autres charges | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 553.00 | | | 565 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 851.00 | | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 683.00 | | | 683.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 62 231.00 | | | 62 231.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 209 397.00 | | | 209 397.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 334 759.00 | | | 334 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 725.00 | | | 58 725.00 |