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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 658.00 | 23 433.00 | 154 225.00 | 177 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 658.00 | 23 433.00 | 163 225.00 | 186 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
BZ Autres créances | 191 698.00 | | 191 698.00 | 191 698.00 |
CF Disponibilités | 556 247.00 | | 556 247.00 | 556 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 767 656.00 | | 767 656.00 | 767 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 313.00 | 23 433.00 | 930 880.00 | 954 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 538.00 | -16 970.00 | | -14 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 331.00 | 2 432.00 | | -135 331.00 |
DL TOTAL (I) | 250 131.00 | 385 462.00 | | 250 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 975.00 | 533 251.00 | | 489 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 608.00 | 60 034.00 | | 145 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 166.00 | 13 527.00 | | 45 166.00 |
EA Autres dettes | | 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 750.00 | 607 268.00 | | 680 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 880.00 | 992 730.00 | | 930 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 16 426.00 | 16 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 16 426.00 | 16 426.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 165.00 | | | -25 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 466.00 | 137 890.00 | | 141 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 797.00 | 135 459.00 | | 276 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 331.00 | 2 432.00 | | -135 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | 116 658.00 | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 107 658.00 | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 433.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 608.00 | 145 608.00 | | 145 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VB T. V. A. | 74 780.00 | 74 780.00 | | 74 780.00 |
VI Groupe et associés | 489 975.00 | 489 975.00 | | 489 975.00 |
VP Divers | 116 918.00 | 116 918.00 | | 116 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 409.00 | 220 409.00 | | 220 409.00 |
VW T.V.A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 750.00 | 680 750.00 | | 680 750.00 |