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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 573 673.00 | 307 672.00 | 266 000.00 | 573 673.00 |
040 Immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 643.00 | 309 402.00 | 315 240.00 | 624 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
072 Créances – Autres | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
084 Disponibilités | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 413.00 | | 74 413.00 | 74 413.00 |
110 Total général Actif | 699 055.00 | 309 402.00 | 389 653.00 | 699 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -123 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 411 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 875.00 | 225 989.00 | | 311 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 70 490.00 | | |
230 Autres produits | 694.00 | 914.00 | | 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 569.00 | 297 393.00 | | 312 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 298.00 | 362.00 | | 1 298.00 |
242 Autres charges externes. | 162 691.00 | 161 065.00 | | 162 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 550.00 | 8 433.00 | | 10 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 844.00 | 49 139.00 | | 62 844.00 |
252 Charges sociales | 9 697.00 | -1 954.00 | | 9 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 347.00 | 54 523.00 | | 56 347.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 430.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 480.00 | 271 999.00 | | 303 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 089.00 | 25 395.00 | | 9 089.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 4 760.00 | 5 617.00 | | 4 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 332.00 | 19 780.00 | | 4 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 996.00 | | | 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 623 647.00 | | | 623 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 996.00 | | | 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 139.00 | | | 19 139.00 |