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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 680.00 | 10 267.00 | 7 414.00 | 17 680.00 |
040 Immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 420.00 | 10 267.00 | 8 154.00 | 18 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
072 Créances – Autres | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
084 Disponibilités | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 211.00 | | 60 211.00 | 60 211.00 |
110 Total général Actif | 78 631.00 | 10 267.00 | 68 364.00 | 78 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 434.00 | |
132 Autres réserves | | | 213.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 077.00 | 12 565.00 | | 68 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 683.00 | 161 552.00 | | 143 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 833.00 | 5 500.00 | | 14 833.00 |
230 Autres produits | 862.00 | 393.00 | | 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 456.00 | 180 009.00 | | 227 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 994.00 | 44 342.00 | | 83 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 222.00 | 464.00 | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 66 453.00 | 104 880.00 | | 66 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | 2 809.00 | | 2 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 500.00 | 38 026.00 | | 54 500.00 |
252 Charges sociales | 20 904.00 | 16 278.00 | | 20 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 743.00 | 1 506.00 | | 1 743.00 |
262 Autres charges | 492.00 | 44.00 | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 292.00 | 208 350.00 | | 231 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 837.00 | -28 341.00 | | -3 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 530.00 | | | 530.00 |
294 Charges financières | 361.00 | | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 727.00 | -28 341.00 | | -3 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |