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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 755.00 | 58 653.00 | 16 102.00 | 74 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 533.00 | 9 795.00 | 5 738.00 | 15 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 393.00 | 68 448.00 | 71 945.00 | 140 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 206.00 | 1 000.00 | 15 206.00 | 16 206.00 |
BZ Autres créances | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 696.00 | 1 000.00 | 52 696.00 | 53 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 089.00 | 69 448.00 | 124 641.00 | 194 089.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 334.00 | 52.00 | | 334.00 |
DG Autres réserves | 6 329.00 | 979.00 | | 6 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 572.00 | 5 632.00 | | -156 572.00 |
DL TOTAL (I) | -119 909.00 | 36 663.00 | | -119 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 993.00 | 188 858.00 | | 178 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 998.00 | | 1 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -364.00 | | | -364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 007.00 | 78 871.00 | | 22 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 727.00 | 103 541.00 | | 28 727.00 |
EA Autres dettes | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 550.00 | 372 267.00 | | 244 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 641.00 | 408 930.00 | | 124 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
FG Production vendue services | 334 426.00 | | 334 426.00 | 334 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 509.00 | | 393 509.00 | 393 509.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163.00 | 552.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 968.00 | | | -40 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 619.00 | 793 945.00 | | 450 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 191.00 | 788 313.00 | | 607 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 572.00 | 5 632.00 | | -156 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 553.00 | 28 386.00 | 31 490.00 | 71 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 553.00 | 28 386.00 | 31 490.00 | 71 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 993.00 | 178 993.00 | | 178 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 914.00 | 244 914.00 | | 244 914.00 |