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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 791.00 | 1 600.00 | 3 191.00 | 4 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 791.00 | 1 600.00 | 3 191.00 | 4 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 107.00 | 8 256.00 | 25 851.00 | 34 107.00 |
BZ Autres créances | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 841.00 | 21.00 | 12 821.00 | 12 841.00 |
CF Disponibilités | 732 802.00 | | 732 802.00 | 732 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 034.00 | 8 277.00 | 773 757.00 | 782 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 825.00 | 9 876.00 | 776 948.00 | 786 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | 44 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 489.00 | 132 814.00 | | 180 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 145.00 | 72 676.00 | | 476 145.00 |
DL TOTAL (I) | 727 284.00 | 251 139.00 | | 727 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 627.00 | 49 570.00 | | 17 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 627.00 | 49 570.00 | | 17 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 9 144.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 1 050.00 | | 2 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 430.00 | 51 588.00 | | 28 430.00 |
EA Autres dettes | | 4 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 038.00 | 66 446.00 | | 32 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 948.00 | 367 155.00 | | 776 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291.00 | | 1 500.00 | 3 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 291.00 | | 1 500.00 | 3 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211.00 | 389.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | 389.00 | | 1 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 570.00 | 17 627.00 | 49 570.00 | 49 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 570.00 | 17 627.00 | 49 570.00 | 49 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 627.00 | 49 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |