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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 772.00 | 19 076.00 | 8 695.00 | 27 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 398.00 | 19 076.00 | 10 322.00 | 29 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 714.00 | | 2 319 714.00 | 2 319 714.00 |
BZ Autres créances | 172 705.00 | | 172 705.00 | 172 705.00 |
CF Disponibilités | 116 724.00 | | 116 724.00 | 116 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 266.00 | | 2 610 266.00 | 2 610 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 665.00 | 19 076.00 | 2 620 588.00 | 2 639 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 345.00 | | | 129 345.00 |
DL TOTAL (I) | 218 638.00 | | | 218 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 329.00 | | | 1 163 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 669.00 | | | 268 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 668.00 | | | 390 668.00 |
EA Autres dettes | 579 284.00 | | | 579 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 950.00 | | | 2 401 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 588.00 | | | 2 620 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 950.00 | | | 2 401 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 810 277.00 | 445 898.00 | 7 256 175.00 | 6 810 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 810 277.00 | 445 898.00 | 7 256 175.00 | 6 810 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 259 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 914 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 073 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 913.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 259 139.00 | | | 7 259 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 129 793.00 | | | 7 129 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 345.00 | | | 129 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 455.00 | | 943.00 | 28 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 829.00 | | 943.00 | 26 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 495.00 | 4 581.00 | | 14 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 495.00 | 4 581.00 | | 14 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 669.00 | 268 669.00 | | 268 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 284.00 | 579 284.00 | | 579 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 2 319 714.00 | 2 319 714.00 | | 2 319 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 170 660.00 | 170 660.00 | | 170 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 329.00 | 1 163 329.00 | | 1 163 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 168.00 | 2 493 541.00 | 1 626.00 | 2 495 168.00 |
VW T.V.A. | 358 470.00 | 358 470.00 | | 358 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 950.00 | 2 401 950.00 | | 2 401 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
ST Autres comptes | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 008.00 | | | 163 008.00 |
YT Sous‐traitance | 6 662 704.00 | | | 6 662 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 357 958.00 | | | 1 357 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 302 534.00 | | | 1 302 534.00 |
ZE Dividendes | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 914 389.00 | | | 6 914 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |