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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 924.00 | 7 839.00 | 40 085.00 | 47 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 924.00 | 7 839.00 | 40 085.00 | 47 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
110 Total général Actif | 68 539.00 | 7 839.00 | 60 700.00 | 68 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 314.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 653.00 | 6 893.00 | 12 760.00 | 19 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 797.00 | 11 216.00 | 18 581.00 | 29 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 449.00 | 18 109.00 | 31 340.00 | 49 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 636.00 | 18 109.00 | 64 527.00 | 82 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266.00 | | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | | | 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
294 Charges financières | 974.00 | | | 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 584.00 | 2 730.00 | | 5 584.00 |
DL TOTAL (I) | 13 314.00 | 7 730.00 | | 13 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 521.00 | 23 929.00 | | 18 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 777.00 | 26 345.00 | | 26 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 370.00 | | 2 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 117.00 | 2 326.00 | | 3 117.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 213.00 | 52 970.00 | | 51 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 527.00 | 60 700.00 | | 64 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 213.00 | 52 970.00 | | 51 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 280.00 | | | 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
FG Production vendue services | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 482.00 | | 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 609.00 | 24 902.00 | | 29 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 025.00 | 22 173.00 | | 24 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 584.00 | 2 730.00 | | 5 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 924.00 | | 1 525.00 | 47 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 924.00 | | 1 525.00 | 47 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 839.00 | 10 270.00 | | 7 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 839.00 | 10 270.00 | | 7 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VI Groupe et associés | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643.00 | | | 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 996.00 | 10 996.00 | 19 653.00 | 10 996.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |