| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354.00 | 869.00 | 1 484.00 | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 765.00 | 22 794.00 | 7 970.00 | 30 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 483 118.00 | 23 664.00 | 4 459 454.00 | 4 483 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 382.00 | | 366 382.00 | 366 382.00 |
BZ Autres créances | 374 849.00 | | 374 849.00 | 374 849.00 |
CF Disponibilités | 160 165.00 | | 160 165.00 | 160 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 760.00 | | 910 760.00 | 910 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 878.00 | 23 664.00 | 5 370 214.00 | 5 393 878.00 |
CU Autres participations | 4 450 000.00 | | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 10 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 332.00 | | | 390 332.00 |
DH Report à nouveau | | 383 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 054.00 | 1 179 195.00 | | 178 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569 386.00 | 1 573 566.00 | | 3 569 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 238.00 | 479 687.00 | | 358 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 986.00 | 26 167.00 | | 1 081 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 898.00 | 1 464.00 | | 25 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 516.00 | 131 920.00 | | 102 516.00 |
EA Autres dettes | 232 191.00 | 3 660.00 | | 232 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 829.00 | 642 897.00 | | 1 800 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 214.00 | 2 216 463.00 | | 5 370 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 715.00 | 1 817 767.00 | 1 368 637.00 | 1 296 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 483 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 715.00 | | 19 050.00 | 11 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 000.00 | 1 817 767.00 | 1 347 233.00 | 1 285 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 191.00 | 232 191.00 | | 232 191.00 |
UX Autres créances clients | 366 382.00 | 366 382.00 | | 366 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VC Groupe et associés | 352 612.00 | 352 612.00 | | 352 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 158.00 | 358 158.00 | | 358 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 986.00 | 1 081 986.00 | | 1 081 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 528.00 | | | 121 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 595.00 | 750 595.00 | | 750 595.00 |
VW T.V.A. | 62 641.00 | 62 641.00 | | 62 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 829.00 | 1 800 829.00 | | 1 800 829.00 |