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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 855.00 | 4 430.00 | 2 425.00 | 6 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 925.00 | 4 241.00 | 1 684.00 | 5 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 709.00 | 8 671.00 | 44 039.00 | 52 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BT Marchandises | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BZ Autres créances | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 98 403.00 | | 98 403.00 | 98 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 315.00 | | 105 315.00 | 105 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 024.00 | 8 671.00 | 149 353.00 | 158 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 129.00 | 37 291.00 | | 38 129.00 |
DL TOTAL (I) | 80 420.00 | 42 291.00 | | 80 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 520.00 | 35 103.00 | | 29 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 889.00 | 8 909.00 | | 13 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | 3 740.00 | | 6 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 837.00 | 8 183.00 | | 10 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 789.00 | 3 596.00 | | 7 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 934.00 | 59 531.00 | | 68 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 353.00 | 101 821.00 | | 149 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
FG Production vendue services | 79 016.00 | | 79 016.00 | 79 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 611.00 | | 104 611.00 | 104 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 082.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 584.00 | 6 581.00 | | 7 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 944.00 | 95 315.00 | | 109 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 815.00 | 58 024.00 | | 71 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 129.00 | 37 291.00 | | 38 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 679.00 | | 12 030.00 | 40 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 780.00 | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | 11 250.00 | 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 812.00 | 792.00 | 2 020.00 | 2 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 520.00 | 5 721.00 | 23 799.00 | 29 520.00 |
VI Groupe et associés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 934.00 | 43 115.00 | 25 819.00 | 68 934.00 |