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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 111 348.00 | 4 445 557.00 | 3 665 791.00 | 8 111 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 111 348.00 | 4 445 557.00 | 3 665 791.00 | 8 111 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 878.00 | | 1 351 878.00 | 1 351 878.00 |
BZ Autres créances | 975 823.00 | | 975 823.00 | 975 823.00 |
CF Disponibilités | 1 947 658.00 | | 1 947 658.00 | 1 947 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 673.00 | | 195 673.00 | 195 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 471 032.00 | | 4 471 032.00 | 4 471 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 582 379.00 | 4 445 557.00 | 8 136 823.00 | 12 582 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 841.00 | 234 316.00 | | 33 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -911.00 | -200 475.00 | | -911.00 |
DL TOTAL (I) | 442 930.00 | 143 841.00 | | 442 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 615.00 | 137 792.00 | | 86 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 034.00 | 1 387 388.00 | | 1 387 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 864 938.00 | 3 686 508.00 | | 5 864 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 306.00 | 320 488.00 | | 355 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 973 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 693 892.00 | 6 505 664.00 | | 7 693 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 136 823.00 | 6 649 505.00 | | 8 136 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 225 538.00 | | 3 225 538.00 | 3 225 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 538.00 | | 3 225 538.00 | 3 225 538.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950 476.00 | 3 850 192.00 | | 1 950 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950 476.00 | 3 850 192.00 | | 1 950 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 949 286.00 | 3 850 189.00 | | 1 949 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949 286.00 | 3 850 189.00 | | 1 949 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190.00 | 4.00 | | 1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -354.00 | -77 962.00 | | -354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 176 016.00 | 7 768 009.00 | | 5 176 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 176 927.00 | 7 968 483.00 | | 5 176 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -911.00 | -200 475.00 | | -911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 756 310.00 | 2 856 823.00 | | 1 756 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 276 951.00 | | 3 783 683.00 | 6 276 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 949 286.00 | 8 111 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 949 286.00 | 8 111 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 276 951.00 | | 3 783 683.00 | 6 276 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081 999.00 | 1 363 558.00 | | 3 081 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081 999.00 | 1 363 558.00 | | 3 081 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 864 938.00 | 5 864 938.00 | | 5 864 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 878.00 | 1 351 878.00 | | 1 351 878.00 |
VB T. V. A. | 975 823.00 | 975 823.00 | | 975 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 615.00 | 86 615.00 | | 86 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 673.00 | 195 673.00 | | 195 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 373.00 | 2 523 373.00 | | 2 523 373.00 |
VW T.V.A. | 354 986.00 | 354 986.00 | | 354 986.00 |