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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 258.00 | | 48 258.00 | 48 258.00 |
CF Disponibilités | 115 270.00 | | 115 270.00 | 115 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 649.00 | | 168 649.00 | 168 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 649.00 | | 1 668 649.00 | 1 668 649.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 791.00 | 833 342.00 | | 1 120 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 807.00 | 287 450.00 | | 523 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 599.00 | 1 142 792.00 | | 1 666 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 325 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
EA Autres dettes | | 36 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 050.00 | 363 323.00 | | 2 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 649.00 | 1 506 115.00 | | 1 668 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 000.00 | 300 000.00 | | 535 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 192.00 | 12 549.00 | | 11 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 808.00 | 287 451.00 | | 523 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |