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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 350.00 | 11 943.00 | 29 407.00 | 41 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 350.00 | 11 943.00 | 29 407.00 | 41 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BZ Autres créances | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CF Disponibilités | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 544.00 | | 141 544.00 | 141 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 894.00 | 11 943.00 | 170 951.00 | 182 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -43 044.00 | | | -43 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 022.00 | | | -9 022.00 |
DL TOTAL (I) | -52 065.00 | | | -52 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 960.00 | | | 139 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 016.00 | | | 223 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 951.00 | | | 170 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 016.00 | | | 153 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 319.00 | | | 147 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 341.00 | | | 156 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 022.00 | | | -9 022.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 132 696.00 | | | 132 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 104.00 | 2 839.00 | | 9 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 104.00 | 2 839.00 | | 9 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VB T. V. A. | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VI Groupe et associés | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 909.00 | 131 909.00 | | 131 909.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 016.00 | 153 016.00 | 70 000.00 | 223 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
ST Autres comptes | 132 980.00 | | | 132 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 510.00 | | | 134 510.00 |