| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 605.00 | 11 336.00 | 270.00 | 11 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 739.00 | 47 039.00 | 63 700.00 | 110 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 783.00 | 74 725.00 | 77 058.00 | 151 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 553.00 | | 969 553.00 | 969 553.00 |
BZ Autres créances | 507 323.00 | | 507 323.00 | 507 323.00 |
CF Disponibilités | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 460.00 | | 1 549 460.00 | 1 549 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 243.00 | 74 725.00 | 1 626 518.00 | 1 701 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 165.00 | 279 943.00 | | 376 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 670.00 | 96 222.00 | | 122 670.00 |
DL TOTAL (I) | 608 834.00 | 486 164.00 | | 608 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 2 971.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 235.00 | 776 704.00 | | 754 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 378.00 | 157 775.00 | | 177 378.00 |
EA Autres dettes | 85 458.00 | 94 662.00 | | 85 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 683.00 | 1 032 112.00 | | 1 017 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 518.00 | 1 518 277.00 | | 1 626 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 347 102.00 | 58 623.00 | 3 405 725.00 | 3 347 102.00 |
FG Production vendue services | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 516.00 | 58 623.00 | 3 418 139.00 | 3 359 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 376 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 290.00 | 436.00 | | 12 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 290.00 | 436.00 | | 12 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | -436.00 | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 833.00 | 32 920.00 | | 47 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 122.00 | 2 922 778.00 | | 3 436 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 452.00 | 2 826 556.00 | | 3 313 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 670.00 | 96 222.00 | | 122 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 506.00 | | 72 442.00 | 117 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 13 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 164.00 | 151 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 093.00 | 110 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 392.00 | | 72 439.00 | 76 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 964.00 | 190 433.00 | 186 672.00 | 70 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 155.00 | 1 439.00 | 1 243.00 | 16 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 827.00 | 3 307.00 | 2 798.00 | 10 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 982.00 | 185 687.00 | 182 630.00 | 43 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 235.00 | 754 235.00 | | 754 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 458.00 | 85 458.00 | | 85 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
UX Autres créances clients | 969 553.00 | 969 553.00 | | 969 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VB T. V. A. | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VC Groupe et associés | 479 900.00 | 479 900.00 | | 479 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 773.00 | 1 537 773.00 | | 1 537 773.00 |
VW T.V.A. | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 683.00 | 1 017 683.00 | | 1 017 683.00 |