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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
AP Constructions | 113 344.00 | 49 687.00 | 63 657.00 | 113 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 670.00 | 42 820.00 | 28 850.00 | 71 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 819.00 | 26 124.00 | 11 695.00 | 37 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 743.00 | 149 541.00 | 119 202.00 | 268 743.00 |
BT Marchandises | 73 649.00 | | 73 649.00 | 73 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 936.00 | 1 877.00 | 40 059.00 | 41 936.00 |
BZ Autres créances | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
CF Disponibilités | 460 400.00 | | 460 400.00 | 460 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 186.00 | | 58 186.00 | 58 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 151.00 | 1 877.00 | 674 273.00 | 676 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 085.00 | 151 418.00 | 793 667.00 | 945 085.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 441.00 | -147 716.00 | | -124 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 205.00 | 23 275.00 | | 33 205.00 |
DL TOTAL (I) | -51 236.00 | -84 441.00 | | -51 236.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 248.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 248.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 327.00 | 299 214.00 | | 272 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 838.00 | 42 817.00 | | 42 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 905.00 | 289 940.00 | | 344 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 241.00 | 86 444.00 | | 98 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 563.00 | 61 806.00 | | 85 563.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 1 771.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 903.00 | 781 991.00 | | 844 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 667.00 | 698 798.00 | | 793 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 059.00 | 431 881.00 | | 471 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 441.00 | | 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 750.00 | | 33 431.00 | 239 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 438.00 | 268 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 438.00 | 222 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 840.00 | | 33 431.00 | 193 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 442.00 | 31 537.00 | 4 438.00 | 122 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 532.00 | 31 537.00 | 4 438.00 | 91 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
6T Sur comptes clients | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 125.00 | | 1 248.00 | 3 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 241.00 | 98 241.00 | | 98 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 678.00 | 242 739.00 | 28 939.00 | 271 678.00 |
VI Groupe et associés | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
VP Divers | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 102.00 | 142 102.00 | 15 000.00 | 157 102.00 |
VW T.V.A. | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 998.00 | 471 059.00 | 28 939.00 | 499 998.00 |