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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 205.00 | 395.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 2 915.00 | 385.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 900.00 | 3 120.00 | 1 751 780.00 | 1 754 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BZ Autres créances | 54 043.00 | | 54 043.00 | 54 043.00 |
CF Disponibilités | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 555.00 | | 106 555.00 | 106 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 455.00 | 3 120.00 | 1 858 335.00 | 1 861 455.00 |
CU Autres participations | 1 751 000.00 | | 1 751 000.00 | 1 751 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 032 138.00 | 882 939.00 | | 1 032 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 420.00 | 149 200.00 | | 152 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 058.00 | 1 334 638.00 | | 1 487 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 332.00 | 276 374.00 | | 148 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 201.00 | 112 456.00 | | 94 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 664.00 | 10 676.00 | | 6 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 768.00 | 78 712.00 | | 72 768.00 |
EA Autres dettes | 49 311.00 | 51 168.00 | | 49 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 277.00 | 529 387.00 | | 371 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 335.00 | 1 864 025.00 | | 1 858 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 155.00 | 288 606.00 | | 205 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 090.00 | | 290 090.00 | 290 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 090.00 | | 290 090.00 | 290 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 176.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 176.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -176.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 313.00 | 10 501.00 | | 11 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 639.00 | 403 539.00 | | 400 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 220.00 | 254 339.00 | | 248 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 420.00 | 149 200.00 | | 152 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 900.00 | | | 1 754 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 000.00 | | | 1 751 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298.00 | 822.00 | | 2 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 200.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | 622.00 | | 2 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 449.00 | 18 716.00 | 73 733.00 | 92 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
UX Autres créances clients | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VB T. V. A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VC Groupe et associés | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 332.00 | 55 943.00 | 92 389.00 | 148 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 103.00 | | | 146 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
VW T.V.A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 277.00 | 205 155.00 | 166 122.00 | 371 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 1 753.00 | | 1 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 379.00 | 4 683.00 | | 3 379.00 |
ST Autres comptes | 9 281.00 | 9 362.00 | | 9 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | 557.00 | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 445.00 | 2 310.00 | | 2 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 971.00 | 53 911.00 | | 56 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 699.00 | 1 480.00 | | 1 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 659.00 | 14 045.00 | | 12 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |