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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 135.00 | 7 535.00 | 15 600.00 | 23 135.00 |
AP Constructions | 1 788.00 | 945.00 | 842.00 | 1 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 524.00 | 26 785.00 | 5 738.00 | 32 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 121.00 | 35 267.00 | 24 853.00 | 60 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 833.00 | | 47 833.00 | 47 833.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 198.00 | 35 267.00 | 74 930.00 | 110 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 044.00 | | | -13 044.00 |
DL TOTAL (I) | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | | | 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 930.00 | | | 74 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | | | 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 063.00 | | 89 063.00 | 89 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 063.00 | | 89 063.00 | 89 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 480.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 355.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 663.00 | | | 116 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 708.00 | | | 129 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 044.00 | | | -13 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 584.00 | | 36.00 | 82 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 60 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 135.00 | | 36.00 | 25 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 787.00 | 3 480.00 | | 31 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 480.00 | 55.00 | | 7 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 306.00 | 3 424.00 | | 24 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 749.00 | 50 077.00 | 2 672.00 | 52 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |