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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
BZ Autres créances | 235 808.00 | | 235 808.00 | 235 808.00 |
CF Disponibilités | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 774.00 | | 249 774.00 | 249 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 774.00 | | 581 774.00 | 581 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 409 806.00 | 366 199.00 | | 409 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 158.00 | 46 607.00 | | 117 158.00 |
DL TOTAL (I) | 532 463.00 | 418 306.00 | | 532 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 850.00 | 82 500.00 | | 41 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | 4 783.00 | | 2 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 348.00 | 673.00 | | 3 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 310.00 | 89 742.00 | | 49 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 774.00 | 508 048.00 | | 581 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 673.00 | | 3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 899.00 | 57 000.00 | | 125 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 741.00 | 10 393.00 | | 8 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 158.00 | 46 607.00 | | 117 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 808.00 | 235 808.00 | | 235 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 808.00 | 235 808.00 | | 235 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 310.00 | 49 310.00 | | 49 310.00 |