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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 298.00 | 1 723.00 | 3 575.00 | 5 298.00 |
AH Fonds commercial | 87 028.00 | | 87 028.00 | 87 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 071.00 | 11 058.00 | 13.00 | 11 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 247.00 | 1 909.00 | 1 338.00 | 3 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 126.00 | 14 690.00 | 94 436.00 | 109 126.00 |
BT Marchandises | 36 914.00 | | 36 914.00 | 36 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 831.00 | 14 690.00 | 132 141.00 | 146 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 463.00 | 2 673.00 | | 4 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 327.00 | 1 790.00 | | -5 327.00 |
DL TOTAL (I) | 19 136.00 | 24 463.00 | | 19 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 562.00 | 36 201.00 | | 36 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 728.00 | 47 607.00 | | 48 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 959.00 | 27 051.00 | | 20 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 565.00 | 3 400.00 | | 6 565.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 342.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 005.00 | 114 601.00 | | 113 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 141.00 | 139 064.00 | | 132 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 443.00 | 114 601.00 | | 76 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 303.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 801.00 | | 114 801.00 | 114 801.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 801.00 | | 114 801.00 | 114 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 484.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 888.00 | 862.00 | | 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 708.00 | | | 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 982.00 | 143 368.00 | | 118 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 309.00 | 141 578.00 | | 124 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 327.00 | 1 790.00 | | -5 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 126.00 | | | 109 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 028.00 | | | 87 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 484.00 | 2 484.00 | | 10 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 484.00 | 2 484.00 | | 10 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VI Groupe et associés | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 443.00 | 76 443.00 | | 76 443.00 |