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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 596 631.00 | 55 760.00 | 6 540 871.00 | 6 596 631.00 |
BZ Autres créances | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
CF Disponibilités | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 135.00 | 55 760.00 | 6 584 375.00 | 6 640 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 596 631.00 | 55 760.00 | 6 540 871.00 | 6 596 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 602 338.00 | 6 602 338.00 | | 6 602 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DH Report à nouveau | -104 906.00 | -100 163.00 | | -104 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 843.00 | -4 743.00 | | -3 843.00 |
DL TOTAL (I) | 6 509 623.00 | 6 513 465.00 | | 6 509 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 6 712.00 | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 753.00 | 77 361.00 | | 74 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 584 375.00 | 6 590 826.00 | | 6 584 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843.00 | 4 743.00 | | 3 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 843.00 | -4 743.00 | | -3 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 596 631.00 | | | 6 596 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 596 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 596 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 596 631.00 | | | 6 596 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VI Groupe et associés | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 753.00 | 74 753.00 | | 74 753.00 |