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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 022.00 | 12 722.00 | 86 300.00 | 99 022.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 022.00 | 12 722.00 | 242 300.00 | 255 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
060 Stock marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
072 Créances – Autres | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
084 Disponibilités | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
110 Total général Actif | 306 225.00 | 12 722.00 | 293 502.00 | 306 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -93 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 230 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
214 Production vendue de biens – France | 341 319.00 | | | 341 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
230 Autres produits | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 848.00 | | | 374 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -306.00 | | | -306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 963.00 | | | 90 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 259.00 | | | -5 259.00 |
242 Autres charges externes. | 132 505.00 | | | 132 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 396.00 | | | 187 396.00 |
252 Charges sociales | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 819.00 | | | 462 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 970.00 | | | -87 970.00 |
294 Charges financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | -93 817.00 | | | -93 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255 022.00 | | | 255 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 086.00 | | | 22 086.00 |