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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 498 365.00 | | 498 365.00 | 498 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 365.00 | | 498 365.00 | 498 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 677.00 | | 68 677.00 | 68 677.00 |
072 Créances – Autres | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
084 Disponibilités | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 766.00 | | 89 766.00 | 89 766.00 |
110 Total général Actif | 588 131.00 | | 588 131.00 | 588 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 366 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 613.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 499 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 645.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 231.00 | | | 57 231.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 253.00 | | | 57 253.00 |
242 Autres charges externes. | 6 521.00 | 2 968.00 | | 6 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
252 Charges sociales | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 827.00 | 2 968.00 | | 57 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -574.00 | -2 968.00 | | -574.00 |
280 Produits financiers | 100 837.00 | 150 058.00 | | 100 837.00 |
294 Charges financières | 650.00 | 2 355.00 | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 151.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 99 613.00 | 144 584.00 | | 99 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 128.00 | | | 436 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 237.00 | | | 62 237.00 |