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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 329.00 | 19 992.00 | 1 337.00 | 21 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 197.00 | 294 977.00 | 26 221.00 | 321 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 054.00 | 315 009.00 | 109 045.00 | 424 054.00 |
BF Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 230.00 | 629 977.00 | 260 253.00 | 890 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 194.00 | | 421 194.00 | 421 194.00 |
BN En cours de production de biens | 728 417.00 | | 728 417.00 | 728 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 659.00 | 10 415.00 | 1 059 244.00 | 1 069 659.00 |
BZ Autres créances | 125 487.00 | | 125 487.00 | 125 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 811.00 | | 149 811.00 | 149 811.00 |
CF Disponibilités | 623 074.00 | | 623 074.00 | 623 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 828.00 | 10 415.00 | 3 145 413.00 | 3 155 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 058.00 | 640 392.00 | 3 405 666.00 | 4 046 058.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 368 420.00 | | | 1 368 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 019.00 | | | 64 019.00 |
DG Autres réserves | 396 364.00 | | | 396 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 236.00 | | | 306 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 620.00 | | | 2 186 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 368.00 | | | 440 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 424.00 | | | 435 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 267.00 | | | 296 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 047.00 | | | 1 219 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 666.00 | | | 3 405 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 047.00 | | | 1 219 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 013.00 | 37 964.00 | | 592 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 137.00 | 855.00 | | 19 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 877.00 | 37 109.00 | | 572 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 776.00 | | 2 361.00 | 12 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 132.00 | | 21 716.00 | 32 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 368.00 | 440 368.00 | | 440 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 424.00 | 435 424.00 | | 435 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 267.00 | 296 267.00 | | 296 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225 113.00 | 1 225 113.00 | | 1 225 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 763.00 | 1 225 113.00 | 3 650.00 | 1 228 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 643.00 | 1 179 643.00 | | 1 179 643.00 |