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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 452.00 | 583 688.00 | 233 764.00 | 817 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 874.00 | 19 062.00 | 1 812.00 | 20 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 465.00 | 602 750.00 | 359 715.00 | 962 465.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 445.00 | | 76 445.00 | 76 445.00 |
BZ Autres créances | 68 679.00 | | 68 679.00 | 68 679.00 |
CF Disponibilités | 196 627.00 | | 196 627.00 | 196 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 613.00 | | 156 613.00 | 156 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 362.00 | | 498 362.00 | 498 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 827.00 | 602 750.00 | 858 077.00 | 1 460 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 125 471.00 | 104 746.00 | | 125 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 330.00 | 120 727.00 | | 82 330.00 |
DL TOTAL (I) | 235 165.00 | 252 837.00 | | 235 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 917.00 | 261 563.00 | | 294 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 549.00 | 14 868.00 | | 18 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 804.00 | 175 936.00 | | 183 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 643.00 | 126 314.00 | | 125 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 912.00 | 578 681.00 | | 622 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 077.00 | 831 518.00 | | 858 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 602.00 | 112 980.00 | 16 833.00 | 506 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 602.00 | 112 980.00 | 16 833.00 | 506 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 804.00 | 183 804.00 | | 183 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 642.00 | 125 642.00 | | 125 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 917.00 | 66 598.00 | 228 319.00 | 294 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 736.00 | 300 952.00 | 784.00 | 301 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 736.00 | 300 952.00 | 784.00 | 301 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 912.00 | 394 593.00 | 228 319.00 | 622 912.00 |