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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 536.00 | | 150 536.00 | 150 536.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 813.00 | 10 940.00 | | 35 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 251.00 | 24 874.00 | | 20 251.00 |
DL TOTAL (I) | 66 065.00 | 45 813.00 | | 66 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 014.00 | 49 410.00 | | 38 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 314.00 | 81 333.00 | | 46 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 4 778.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 471.00 | 135 520.00 | | 84 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 536.00 | 181 334.00 | | 150 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 990.00 | 97 507.00 | | 57 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -251.00 | 5 126.00 | | -251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 251.00 | 24 874.00 | | 20 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 014.00 | 11 533.00 | 26 481.00 | 38 014.00 |
VI Groupe et associés | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 471.00 | 57 990.00 | 26 481.00 | 84 471.00 |