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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 060.00 | 308.00 | 1 752.00 | 2 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 775.00 | 6 424.00 | 18 351.00 | 24 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 560.00 | 6 732.00 | 37 828.00 | 44 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
060 Stock marchandises | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
072 Créances – Autres | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
084 Disponibilités | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
110 Total général Actif | 63 563.00 | 6 732.00 | 56 831.00 | 63 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 285.00 | | | 68 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 383.00 | | | 85 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 831.00 | | | -13 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 537.00 | | | -2 537.00 |
242 Autres charges externes. | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
252 Charges sociales | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 688.00 | | | 93 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 304.00 | | | -8 304.00 |
294 Charges financières | 978.00 | | | 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 843.00 | | | 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 125.00 | | | -10 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 736.00 | | | 7 736.00 |