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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 800.00 | 1 200.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 767 805.00 | | 767 805.00 | 767 805.00 |
AN Terrains | 63 342.00 | | 63 342.00 | 63 342.00 |
AP Constructions | 1 053 454.00 | 558 166.00 | 495 287.00 | 1 053 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 540.00 | 565 791.00 | 1 328 748.00 | 1 894 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 847.00 | 11 536.00 | 2 311.00 | 13 847.00 |
BZ Autres créances | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
CF Disponibilités | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 264.00 | 11 536.00 | 69 728.00 | 81 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 804.00 | 577 327.00 | 1 398 476.00 | 1 975 804.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 198 800.00 | | | 1 198 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 658.00 | | | -54 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 578.00 | | | 1 171 578.00 |
DP Provisions pour risques | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 803.00 | | | 141 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 268.00 | | | 215 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 476.00 | | | 1 398 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 706.00 | | | 209 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 175.00 | | | 1 890 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 287.00 | | | 1 118 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 782.00 | 37 010.00 | | 528 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 382.00 | 36 610.00 | | 528 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 366.00 | 1 319.00 | 8 055.00 | 18 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 366.00 | 1 319.00 | 8 055.00 | 18 366.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 319.00 | 8 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 439.00 | 127 439.00 | | 127 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 248.00 | 37 686.00 | 5 562.00 | 43 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
VP Divers | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 155.00 | 38 012.00 | 143.00 | 38 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 269.00 | 209 707.00 | 5 562.00 | 215 269.00 |