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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 885.00 | | 71 885.00 | 71 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 895.00 | | 297 895.00 | 297 895.00 |
CF Disponibilités | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 249.00 | | 316 249.00 | 316 249.00 |
CU Autres participations | 226 010.00 | | 226 010.00 | 226 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 194 774.00 | | | 194 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
DK Provisions réglementées | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
DL TOTAL (I) | 271 763.00 | | | 271 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 249.00 | | | 316 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 935.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 233.00 | | | 75 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 303.00 | | 53 592.00 | 244 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 303.00 | | 53 592.00 | 244 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 822.00 | 87.00 | | 5 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 822.00 | 87.00 | | 5 822.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 885.00 | | 71 885.00 | 71 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 092.00 | 33 288.00 | 2 803.00 | 36 092.00 |
VI Groupe et associés | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 955.00 | 70.00 | 71 885.00 | 71 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 486.00 | 35 773.00 | 8 713.00 | 44 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
ST Autres comptes | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 935.00 | | | 3 935.00 |