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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 697.00 | 11 546.00 | 24 150.00 | 35 697.00 |
AP Constructions | 742 861.00 | 206 824.00 | 536 037.00 | 742 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 376.00 | 45 161.00 | 62 215.00 | 107 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 668.00 | 87 439.00 | 78 229.00 | 165 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 089 801.00 | 389 170.00 | 700 632.00 | 1 089 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 985.00 | | 88 985.00 | 88 985.00 |
BZ Autres créances | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
CF Disponibilités | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 312.00 | | 120 312.00 | 120 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 114.00 | 389 170.00 | 820 944.00 | 1 210 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DH Report à nouveau | -564 946.00 | -538 479.00 | | -564 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 148.00 | -26 466.00 | | -240 148.00 |
DL TOTAL (I) | -794 584.00 | -554 436.00 | | -794 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 914.00 | 29 788.00 | | 30 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 914.00 | 29 788.00 | | 30 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 174.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 700.00 | 1 028 665.00 | | 1 420 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 894.00 | 275 799.00 | | 76 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 731.00 | 67 173.00 | | 86 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 614.00 | 1 371 811.00 | | 1 584 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 944.00 | 847 163.00 | | 820 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 373.00 | 343 146.00 | | 164 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 169.00 | | 396 169.00 | 396 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 169.00 | | 396 169.00 | 396 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 969.00 | 4 047.00 | | 1 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 532 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 532 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 493 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 338.00 | 654 268.00 | | 398 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 486.00 | 680 734.00 | | 638 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 148.00 | -26 466.00 | | -240 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 401.00 | | | 1 117 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 600.00 | | 1 089 801.00 | 27 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 801.00 | | | 1 089 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 310.00 | 63 660.00 | | 287 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 310.00 | 63 660.00 | | 287 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 788.00 | 1 126.00 | | 29 788.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 988.00 | 1 126.00 | | 67 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 88 985.00 | 88 985.00 | | 88 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 420 700.00 | | | 1 420 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 093.00 | 115 793.00 | 300.00 | 116 093.00 |
VW T.V.A. | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 073.00 | 164 373.00 | | 1 585 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 655.00 | 12 513.00 | | 24 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 935.00 | 10 338.00 | | 5 935.00 |
ST Autres comptes | 57 936.00 | 54 971.00 | | 57 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 733.00 | 281 238.00 | | 271 733.00 |
YT Sous‐traitance | 3 810.00 | 3 459.00 | | 3 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 892.00 | 23 648.00 | | 27 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 121.00 | 1 449.00 | | 9 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 776.00 | 13 962.00 | | 33 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 849.00 | 26 450.00 | | 64 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 667.00 | 109 360.00 | | 99 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 306.00 | 373 654.00 | | 367 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |