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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 093.00 | 25 362.00 | 18 731.00 | 44 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 762.00 | 145 461.00 | 148 302.00 | 293 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 917.00 | 170 822.00 | 279 095.00 | 449 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 109.00 | | 49 109.00 | 49 109.00 |
BZ Autres créances | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
CF Disponibilités | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 428.00 | | 113 428.00 | 113 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 345.00 | 170 822.00 | 392 523.00 | 563 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DG Autres réserves | 77 595.00 | 45 501.00 | | 77 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 934.00 | 32 094.00 | | -198 934.00 |
DL TOTAL (I) | -69 614.00 | 129 320.00 | | -69 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 594.00 | 187 294.00 | | 143 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 945.00 | 79 363.00 | | 202 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 261.00 | 90 669.00 | | 93 261.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 2 436.00 | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 137.00 | 359 762.00 | | 462 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 523.00 | 489 081.00 | | 392 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 895.00 | 220 686.00 | | 374 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 998.00 | | 21 586.00 | 443 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 667.00 | 449 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 667.00 | 337 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 896.00 | | 20 626.00 | 332 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 102.00 | | 960.00 | 14 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 766.00 | 38 515.00 | 14 459.00 | 146 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 766.00 | 38 515.00 | 14 459.00 | 146 766.00 |