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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773.00 | 2 129.00 | 644.00 | 2 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 502.00 | 177 852.00 | 27 650.00 | 205 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 260.00 | 204 981.00 | 36 278.00 | 241 260.00 |
BT Marchandises | 45 691.00 | | 45 691.00 | 45 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
BZ Autres créances | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CF Disponibilités | 219 416.00 | | 219 416.00 | 219 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 129.00 | | 290 129.00 | 290 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 389.00 | 204 981.00 | 326 408.00 | 531 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 571.00 | 52 753.00 | | 112 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 637.00 | 59 818.00 | | 71 637.00 |
DL TOTAL (I) | 195 208.00 | 123 571.00 | | 195 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 901.00 | 60 337.00 | | 20 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 738.00 | 4 595.00 | | 4 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 590.00 | 67 484.00 | | 69 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 591.00 | 42 114.00 | | 34 591.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 200.00 | 174 530.00 | | 131 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 408.00 | 298 101.00 | | 326 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 200.00 | 153 629.00 | | 131 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 939.00 | | 889 939.00 | 889 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 939.00 | | 889 939.00 | 889 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 020.00 | |
GE Autres charges | | | 71 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 828.00 | 23 263.00 | | 25 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 089.00 | 986 645.00 | | 901 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 453.00 | 926 826.00 | | 829 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 637.00 | 59 818.00 | | 71 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 292.00 | | 4 968.00 | 236 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 487.00 | | 4 788.00 | 203 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 805.00 | | 180.00 | 7 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 961.00 | 24 020.00 | | 180 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 961.00 | 24 020.00 | | 155 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VB T. V. A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
VP Divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 972.00 | 25 022.00 | 6 950.00 | 31 972.00 |
VW T.V.A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 462.00 | 126 462.00 | | 126 462.00 |