| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 201.00 | 1 896.00 | 1 305.00 | 3 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 267.00 | 833.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 784.00 | 2 163.00 | 11 621.00 | 13 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BN En cours de production de biens | 88 202.00 | | 88 202.00 | 88 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 406.00 | | 168 406.00 | 168 406.00 |
BZ Autres créances | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
CF Disponibilités | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 156.00 | | 332 156.00 | 332 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 381.00 | 2 163.00 | 347 218.00 | 349 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 099.00 | | | 88 099.00 |
DL TOTAL (I) | 112 099.00 | | | 112 099.00 |
DP Provisions pour risques | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 364.00 | | | 136 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 958.00 | | | 56 958.00 |
EA Autres dettes | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 678.00 | | | 231 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 218.00 | | | 347 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 678.00 | | | 231 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 203.00 | 671 017.00 | 813 220.00 | 142 203.00 |
FG Production vendue services | 1 222.00 | 557.00 | 1 779.00 | 1 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 425.00 | 671 574.00 | 814 998.00 | 143 425.00 |
FM Production stockée | | | 88 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 267.00 | | | -3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 393.00 | | | 905 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 294.00 | | | 817 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 099.00 | | | 88 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 441.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 441.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 364.00 | 136 364.00 | | 136 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 678.00 | 24 728.00 | | 24 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 168 406.00 | | | 168 406.00 |
VB T. V. A. | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 090.00 | 213 090.00 | | 213 090.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 678.00 | 231 678.00 | | 231 678.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |