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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 542.00 | 13 831.00 | 45 710.00 | 59 542.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 217.00 | 13 831.00 | 71 385.00 | 85 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
060 Stock marchandises | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
072 Créances – Autres | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
084 Disponibilités | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
110 Total général Actif | 104 124.00 | 13 831.00 | 90 293.00 | 104 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
214 Production vendue de biens – France | 156 879.00 | | | 156 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 625.00 | | | 228 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -880.00 | | | -880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 346.00 | | | 120 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
242 Autres charges externes. | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
252 Charges sociales | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 252.00 | | | 244 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 628.00 | | | -15 628.00 |
294 Charges financières | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 843.00 | | | -17 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 542.00 | | | 542.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |